İşletmenizin nakit durumunu görünür hâle getirin
Nakit Yönetimi; gelirleri, giderleri, vadeleri ve tahsilatları tek yerde toplayan nakit akış takip programıdır. Amacı basittir: bugün kasada ne var, önümüzdeki haftalarda ne girecek ve ne çıkacak sorularına net cevap vermek. Muhasebe veya mali müşavirlik hizmeti değildir; işletme sahibinin günlük nakit kararları için tasarlanmış bir operasyon aracıdır.
Kâr başka, nakit başka
Bir işletme kârda görünürken kasası boş kalabilir: satış yapılmıştır ama tahsilat vadededir; mal alınmıştır ama ödemesi bu hafta çıkacaktır. Kâr, dönemin sonucudur; nakit ise bugünün gerçeğidir. İkisini ayrı takip etmeyen işletmeler ödemeleri geldiği gün fark eder. Bu farkın ayrıntısını nakit akışı nasıl takip edilir rehberinde anlattık.
Gelir ve gider takibi
Satış gelirleri, sabit giderler (kira, personel, abonelikler) ve değişken giderler tek listede toplanır. Her kayıt tarih ve kategori ile tutulur; dönem içinde neyin nereye gittiği görünür.
Vade ve tahsilat takibi
Vadeli satışlar ve ileri tarihli ödemeler kayıt altına alınır. Hangi tahsilatın hangi gün gireceği, hangi ödemenin hangi gün çıkacağı takvimde görünür; "bu hafta çıkacaklar" listesi sürpriz bırakmaz.
Dönem bazlı finans görünümü
Hafta ve ay bazında giriş-çıkış özeti alırsınız: dönem nasıl kapandı, önümüzdeki dönem nasıl görünüyor. Karar vermeniz gereken şey (harcamayı ertelemek, tahsilatı öne çekmek) veriyle netleşir.
Kimler için uygun?
Birden fazla kanaldan geliri ve düzenli gideri olan, vade ile çalışan ve "ay sonunu görebilmek" isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur.
Karpaneli ile birlikte
Pazaryeri satıcısıysanız iki ayrı soruya iki ayrı araç bakar: "bu satışlardan ne kazanıyorum" sorusuna sipariş bazlı net kâr takibi yapan Karpaneli, "kasada ne var, ne girecek ne çıkacak" sorusuna Nakit Yönetimi cevap verir. İşletmenize özgü finans akışları için özel yazılım geliştirme tarafına da bakabilirsiniz.
İlgili ürünler
Sık sorulan sorular
Bu bir muhasebe programı mı?
Hayır. Nakit Yönetimi resmî defter, fatura veya beyanname üretmez; mali müşavirinizin yerini almaz. İşletme sahibinin günlük nakit kararları için tasarlanmış bir takip aracıdır.
Banka hesaplarıma bağlanıyor mu?
Hayır; kayıtlar panel üzerinden girilir. Bu sayede kurulum basittir ve hangi hareketin işletme için ne anlama geldiği sizin kontrolünüzdedir.
Kaç kullanıcıyla kullanılabilir?
Birden fazla kullanıcıyla kullanılabilir; kapsam ve teklif ihtiyacınıza göre belirlenir.
Karpaneli'den farkı nedir?
Karpaneli pazaryeri siparişlerinin net kâr tarafına odaklanır (komisyon, kargo, iade etkileri). Nakit Yönetimi ise tüm işletmenin para giriş-çıkışına ve vadelerine bakar. İkisi birbirini tamamlar.
Ay sonunu bugünden görün.
Gelir-gider ve vade yapınızı kısaca anlatın; nasıl bir kurulum gerektiğini netleştirelim.